Трамп обвинил ФРС в неадекватности и потребовал ослабить доллар!! Во что инвестировать, чтобы на этом заработать?!
Сегодня на finanz.ru вышли интересная статья с интригующим названием !))
Великий комбинатор продолжает свои манипуляции фондовым рынком США и мира в целом. Видимо дедушка Донни играет на биржах по крупному через различные поставные фирмы, но сейчас не об этом. Он виртуозно манипулирует через свои сообщения в Twitter уже не первый месяц, только на одной нефти сколько можно было срубить денег покупая путы глубоко вне денег и реализуют торговую стратегию "лоторейные билеты".
Но вернемся к статье, кто захочет может прочитать ее на ресурсу Финанз, а мы пробежимся по основным моментам, как же на всех этих словесных манипуляциях можно заработать и чего вообще ожидать от рынков и, что прикупить себе в инвестиционный портфель.
Основной посыл который сейчас высказывает Донни -это то, что ФРС необходимо снизить процентную ставку и начать печатать новые доллары!
Как все это отразится на рынках:
1. Ослабление доллара может произойти в результате 2-х факторов: снижения процентной ставки и QE 4. Если со снижением все более или менее понятно, то QE сегодня - при экономике и без того неплохо растущей, это быстро приведет к серьезному росту инфляции и инфляционных ожиданий.
2. Снижение ставок - это рост цен на длинные облигации и соответствующее снижение доходностей (фактически оно уже произошло). Доходности десятилеток и так на минимальных за последний год уровнях.
3. Золото - это один из самых серьезных бенефициаров данного процесса. Как инфляционных ожиданий, так и снижения ставок. При таких раскладах цена на золото может легко пробить все возможные уровни сопротивления и улететь как минимум на 1500 а затем и выше. Нынешний рост с 1270 на 1335 - это так, разминка перед полетом на Луну.
4. Рынки акций, скорее всего, продолжат расти. Будет очень нервно. Раз в неделю очередной умник будет выступать с криками грядет Апокалипсис, но в целом рынки неплохо подрастут, особенно развивающиеся.
5. Рынки валют. Если Донни удастся задуманное, мы увидим рост всех основных валют относительно доллара США. А далее валютные войны. Увидим начало снижения процентных ставок по всему миру. И вишенка на торте, когда те или иные страны или регионы пойдут по тому же пути, Америка начнет вводить в массовом порядке санкции!
6. И самое главное возможная инфляция в USD будет экспортироваться по всему остальному миру. Опять же, это приведет к росту цен на коммодитиз и, одновременно, резко усилит волатильность в мире.
Как на этом можем заработать?
Первое: покупая физические золотые слитки и золотые монеты (лишено рациональности,учитывая величину НДС проблемы с хранением и прочее).
Второе: покупая различные одинарные, двойные и даже тройные ETF на золото GDL.
Третье: наращивая в своем портфеле долю акций золото производителей (cсамый лучший вариант, ведь акции золотопроизводителей при прочих равных - это золото плюс дивидендный поток).
Четвёртое: покупать облигации золотопроизводителей как иностранных так и российский. Например Облигации Петропавловска и Полюс золото, могут вырасти хорошо в цене и давать при этом очень хороший процентный денежный поток.
Пятое: покупать паи фондов (ПИФ), которые инвестируют в сектор золота (наверное это допустимое решение для совсем новичков на рынке инветирования, но лично меня жаба задушит платить от 2-5% посреднику).
Р.S
Если глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз прогнется, ждём сперва ралли на рынке золота, прочих коммодитиз и фондовых рынках, особенно развивающихся стран. Затем, эдак через год-другой ( а может и ранее, ) глобального кризиса и мощной стагфляции.