Стоит ли участвовать в IPO частному инвестору?! И почему!
Давненько ничего не писал на блоге решил обновить посты))
Сейчас больше пишу и освещаю тем, в своем паблике в VK чем тут ..
Сегодня поговорим об IPO так идет не здоровый ажиотаж сейчас вокруг размещения акций LYFT и UBER. Продавцы всех мастей сулят нам баснословные барыши, говорят мол ты только вложись через нас в эти истории и сразу подымишь целую кучу бабла. Ведь перспективы у этих компаний просто охрененные убеждают нас говорящие головы с экрана )) Так ли это на самом деле давайте обратимся к статистике единственные, кто сегодня не врут это ЦИФРЫ!!
Главный вопрос сегодня стоит ли участвовать в IPO частным инвесторам? Если у вас нет рискового капитала то однозначно нет!!
Ниже пища для размышлений. Предлагаю взглянуть на диаграмму ниже. На ней очень наглядно показано, в каком финансовом состоянии выходили на биржу "звезды IPO 2000-х" (верхняя половина графика), и в каком состоянии планируют продаваться "звезды 2019 года" (нижняя половина).
Например, Facebook был основан за 8 лет до выхода на IPO, а стал прибыльным за 3 года до IPO. Амазон был основан за 3 года до IPO, а в прибыль вышел через 6 лет после IPO. Такие компании, как Apple, Facebook, Google и Cisco стали прибыльными еще до выхода на IPO.
Сейчас, видимо, этого не требуется. У тех знаковых компаний, которые уже заявили о своем намерении разместить акции в 2019 году, с прибыльностью проблемы. Наверное, в каких-то случаях это может быть оправдано, но вот вопрос: а способны ли частные инвесторы корректно оценить, кто из них станет новым Амазоном, а для кого цена размещения останется историческим максимумом?
На прошлой недели прошло IPO Lyft и основная причина отвесного падения цены акций Lyft с самого момента IPO это долги!!! Долги еще раз долги!! Компании, которые сегодня выходят на IPO в основной своей массе убыточны и не приносят прибыли!
При IPO Lyft уже в первый день размещения, мы наблюдали отвесное падение акции и в конце дня бумагу уже можно было купить дешевле 70$, хотя еще два дня назад до начала IPO желающих купить бумагу по цене IPO 72$ было в 10 раз больше.
Примерно такая же история и была в эту пятницу с IPO Uber продавцы и владельцы компании окэшились, а страждущие получили акции с которыми большинство частных инвесторов будут находиться еще как минимум 3 месяца пока длиться LockUp период т.е невозможность их продать.
По-факту получается быстро заработали все, кроме инвесторов: банки провайдеры, владельцы компании и брокеры посредники продающие акции частным инвесторам (2%-3% на вход и 2-3% на выход чаще всего )
А что получили частные инвестора?
Все кроме денег: Акции, период LockUp и много много рисков!!!
Хотите безопасно инвестировать в IPO используйте специальные ETF например ETF FPX, да быстро и много не заработаете, но и не потеряете!