Отчет за неделю 30-05 июня
В Богдаде все спокойно! Именно так охарактеризовалась прошлая неделя на рынках.
Сценарий по нефти без изменений, только будет скорее всего более растянут во времени чем ожидалось: верхнею граница роста до 50-61, а нижняя на 27-30, по срокам думаю в течение квартала.
А вот по индексу SP500 наметилась очень хорошая техническая картина и большинство индикаторов показывают на то, что он очень сильно перекуплен, поэтому вероятность того что после того как цена перепишет предыдущий максимум 2136 п.п, рынок снова обвалится на 1800 с промежуточными остановками. И скорее всего это совпадет с повышением процентной ставки ФРС ближе к осени. Рекомендую войти сейчас в обратный ETF SPXU на среднесрок до 3 месяцев.
Портфель пополнился новым перспективным проектом UFS-Invest, проект совсем свежий, хорошая реализация и открытое руководство, прогнозируемый срок работы проекта 1.5-2 года далее будем смотреть по развитию. Окупаемость вложений всего 5 месяцев.
Проект 44Invest, который занимается инвестирование денег клиентов в ставки на спорт от украинского каппера показался весьма интересным. Введу серьезного подхода директора к делу и наличием крупного офиса с дорогим ремонтом. И конечно же наличием подтверждения ставок в букмекерских конторах. Окупаемость вложений 5 месяцев.
ИК Родина запустила топливную программу для всех желающих. Топливная Программа позволяет заправляться на АЗС крупнейших международных топливных компаний по сниженным ценам со скидками от 5% до 40%. На данный момент Вы имеете возможность заказать топливную карту ЛУКОЙЛ и заправляться в таких странах как: Россия, Беларусь, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Румыния, Сербия, Молдова, Австрия, Польша, Словения.
Наиболее свежую информацию по структуре агрессивной части инвестиционного портфеля всегда можно найти в разделе «Рекомендации».
Основу же всего инвестиционного портфеля по прежнему составляет взаимный фонд ICN Holding - портфель интегральных линий, главная задача которого для инвестора – это гарантированное планомерное создание капитала через накопление небольших сумм, на протяжении длительного промежутка времени от 4-5 лет и более, под средством инвестирования их в американский фондовый рынок.
ICN Holding - портфель из интегральных целевых линий за неделю показал небольшой минус в районе -0.01%
Основные события и прогнозы:
- По индексу SP500 ждем еще раз тестов уровня 2137п.п и уход на более глубокую коррекцию по рынку, думаю, будет это сразу после повышения ставки ФРС ближе к осени. Без нее более глубокая коррекция откладывается на несколько месяцев.
- Прогноз по нефти Brent: по нефти ждем разворота, но возможно после тестирования и ложного пробоя уровня 53-55 бакса в ближайший месяц.
- По рублю снова пошли тестировать уровень 65 так как цена не смогла подняться выше 70 из-за растущих цен на нефть. Но укрепления ниже 63 рублей ждать за доллар ждать не стоит. С падением нефти ждем и обвала рубля до 71
Обзор венчурных инструментов портфеля
ИК Родина еще один новый инструмент в портфеле. Это легальная российская компания с уставным капиталом 500 млн.руб. Компания ведет легальный бизнес и инвестирует средства клиентов в высокодоходный тендерный бизнес по гос. закупкам.
UFS-Invest коммерческий холдинг который специализируется главным образом на микро кредитовании и зарубежной недвижимости. Директор лицо публичное и открытое, есть четкий прописанный бизнес -план и его реализация по этапам.
ПАММ портфели
Планирую добавить новых брокеров и портфели ПАММ-счетов и Copy-счетов, в которых будет суммарно размещено примерно 20-30% от агрессивной части портфеля. На данный момент уже есть 3 площадки с хорошими управляющими, которые заслуживают внимания.
Так же планирую добавить в агрессивную часть инвестиционного портфеля собственную торговлю, как ручную, так и с помощью торговых советников. Процесс тестов был запущен еще летом прошлого года, но ввиду разных причин пока еще не завершен. Простые советники в купе с торговыми сигналами могут давать весьма приемлемые результаты по росту агрессивной части инвестиционного портфеля.
Агрессивная часть портфеля представлена венчурным инвестированием и ПАММ брокерами, так же будет добавлен вскоре автотрейдинг сейчас идет тестирование и подбор торговых советников.
Доходность агрессивного портфеля за неделю составила +1,16%
Рекомендация инвестору:
Накапливать средства в умеренной части вашего инвестиционного портфеля, которая должна быть представлена регулируемыми инвестиционными фондами и иметь страховые механизмы защиты ваших денег и ваших прав, как инвестора.
Рекомендую обратить внимание на фонд ICN Holding на сегодня - это наиболее интересное предложение на рынке взаимных фондов по соотношению риск-издержки-доходность, а так же инструмент позволяющий ограничить валютные риски.
А что касается агрессивных инструментов типа Форекс, Бизнеса (венчурные инвестиции), то НЕ рекомендую там держать более 15-20% вашего портфеля и тем более заниматься там долгосрочным реинвестированием прибыли!