Прошедшая неделя полностью отработала озвученный мной ранее сценарий это в первую очередь касается цены нефти и индекса SP500.

Прогноз прежний, как минимум на первую половину года 2016  негативный, ждем обвал рубля после не значительного укрепления, которое будет сейчас вызвано коррекцией по нейти в район 35-38 доллеров за почку Brent .  Сценарий остается прежним, делаю ставку что сперва сходим наверх к 38-40 а оттуда уж обвалимся до 25 баксов за бочку, хотя возможен и другой сценарий.

Все прогнозы  на 2016 год и сценарий по коррекции на нефть сохраняются: по рублю падение до 100 рублей за доллар, по нефти до 20-25$ за бочку.   Сперва возможно сходим еще раз на 27 доллеров и только  потом уйдем на более существенную коррекция до уровня 40-50$, а от них уже пойдем на 20-17$, но можем обвалиться туда и без коррекции.

 

Добавил новый инструмент в портфель ИК Родина, которая полностью соответствует новым критериям отбора компаний в агрессивную часть портфеля. Родина - это легальная российская компания  со всеми документами и с уставным капиталом 500 млн.руб. Компания ведет легальный бизнес  и  инвестирует средства клиентов в  высокодоходный тендерный бизнес по гос.закупкам. Встреча московских инвесторов с ген.директором прошла успешно, были получен развернутые ответы на все вопросы инвесторов. Генеральный директор тем самым показал, что компания готова к серьезному и продолжительному сотрудничеству и развитию!

Основной упор  в этом году будет делаться на так называемые венчурные инвестиционные проекты,  с реальной подтвержденной деятельностью и публичной администрацией. При этом компании должны быть оформлены, как полноценные юридические лица, а не как фонды взаимопомощи.

 

Наиболее свежую информацию по структуре агрессивной части инвестиционного портфеля, всегда можно найти в разделе «Рекомендации».

 

Основные события и прогнозы:

• Индекс SP500  закрпился в пятницу выше 1860 п.п. скорее всего после выходных рост продолжиться. Возможно, от этого уровня еще раз на этой  неделе сходим на уровень 2000 п.п, если из Китая не будет плохих новостей.
• Прогноз по нефти Brent только вниз, с возможной коррекцией от уровня 30 которую уже видим до уровня 38-40, и далее падение до 25-20 долларов за бочку! Дна еще по-прежнему нет,  не говоря о развороте тренда. Фундаментально нефти сейчас огромный  переизбыток, даже не смотря на сокращение буровых вышек в США. Ко всему сняты санкции с Ирана на экспорт нефти, что может еще больше обвалить котировки на  черное золото.
• По рублю достигли коррекции,  как и писал неделю назад пара начала рост от уровня 75 руб за доллар, пара попробует закрепиться выше 80 рублей и далее цель 90.  В ближайшие недели, месяц возможен обвал курса до 100 рублей за зеленый при падении нефти до 25$ по марке Brent.

 

Рекомендую вкладываться сейчас только в долларовые активы. После обвала рубля можно будет снова присматриваться к рублевым активам, скупая их за бесценок. Один из таких отличный вариантов это ИК Родина. Если держите накопления в рублях, то открывайте счета в одном из системообразующих банков и  с депозитом не более чем страховая сумма.

 

Статистика по портфелю

ИК Родина еще один новый инструмент в портфеле. Данная компания  полностью соответствует новым критериям отбора как ни как другая! Это легальная российская компания с уставным капиталом 500 млн.руб. Компания ведет легальный бизнес  и  инвестирует средства клиентов в  высокодоходный тендерный бизнес по гос. закупкам, который позволят выплачивать инвесторам до 15% в месяц.

V&A Finance или  Vicoin- инвестиционная  группа компаний, это проект с реальным бизнесом, публичным основателем и офисом в Москве. В ближайшее время откроются представительские офисы по  всему СНГ. Новый проект в портфеле, который соответствует новым критериям отбора. Основателем проекта является московский бизнесмен, а средства инверторов вкладываются в реальные бизнесы. Весьма молодой интересный и перспективный проект.

На данный момент есть задержки с выплатами но руководство обещает решить данный вопрос в самое ближайшее время.

Компания на данный момент занимается разными бизнесами, это закупка строительных материалов, электронная техника, искусственный камень, продажа бассейнов и хамамов.  В будущем будет развитие и других направлений бизнеса, таких как недвижимость по партнёрской программе.

Money-Center  при поддержке New Vision Group, является инновационным финансовым инструментом, который предназначен для использования, как частными лицами, так и Компаниями нуждающимся в данном продукте.

Миссия Компании – с помощью современных технологий объединить бизнес и обычных людей таким образом, чтобы от совместного сотрудничества выигрывала каждая из сторон. Анонсирован календарь вебинаров и живых встреч в г.Виница.!

Helix Capital презентовано открытие новых бизнесов в числе, которых первый в Украине ипотечный банк «Перша крэдытна» и долевое  участие в строительстве новостроек в Киеве! Мой прогноз по компании стабильный, как минимум   до марта месяца.

Partner компания инвестирует в трейдинг зерна, криптовалюты и другие направления бизнеса. Работает успешно на рынке более 1 года. Имеет регистрацию  в Украине. Руководство компании - это профессиональные бизнесмены, хорошо известные в бизнес кругах Украины.  Риски тоже существенно возрастают из-за возможно дефолта в Украине.

 

ICN Holding -  портфель из интегральных целевых линий  показал рост в районе  нуля из-за очередной волны падения на рынке США -0.1%  но текущая неделя должна показать хороший рост.

 

ПАММ портфели

Планирую добавить новых брокеров и портфели ПАММ-счетов в которых будет суммарно размещено примерно 20-30% от агрессивной части портфеля. На данный момент уже есть 3 площадки с хорошими управляющими, которые заслуживают внимания.

UBK Markets - лицензированный европейский брокер, открывает новую страницу в истории работы на финансовых рынках с помощью технологий нового поколения. Мы создаем лучшие решения для работы трейдеров, управляющих и инвесторов  в iPAMM через IPA Terminal. Доходность консервативного портфеля за прошлый год около 40% годовых.

FiboGroup - ПАММ брокер, компания на рынке  более 10 лет, имеет лицензию на брокерскую деятельность западного регулятора достаточно хорошо себя зарекомендовала на длительном промежутке времени.

Добавлен раздел «Рекомендации», где отображена структура агрессивной части портфеля в процентных долях. Возможно, это поможет новичкам не жадничать и снизить риски потерь.

Так же планирую добавиться в агрессивную часть инвестиционного портфеля собственную торговлю, как ручную, так и с помощью торговых  советников. Процесс тестов был запущен еще летом прошлого года, но ввиду разных причин пока еще не завершен. Простые советники в купе с торговыми сигналами могут давать весьма приемлемые результаты  по росту инвестиционного портфеля.

 Агрессивная часть портфеля представлена венчурным инвестированием и ПАММ брокерами, так же будет добавлен вскоре автотрейдинг сейчас идет тестирование и подбор торговых советников.

 Доходность агрессивного портфеля за неделю составила +1,15%

 

 Рекомендация инвестору:

Накапливать средства в умеренной части вашего инвестиционного портфеля, которая должна быть представлена регулируемыми инвестиционными фондами и иметь страховые механизмы защиты ваших денег и ваших прав, как инвестора.

Рекомендую обратить внимание на фонд ICN Holding на сегодня - это наиболее интересное  предложение на рынке взаимных фондов по соотношению риск-издержки-доходность, а так же инструмент позволяющий ограничить валютные риски.

ICN Holding добавил новый инструмент позволяющий теперь зарабатывать на любом рынке, как падающем так и растущем – это интегральная линия EW25 ее работа основана на волнах Элиота.  Компания тестировала данную стратегию  последние полгода. Доходность на данный момент впечатляющая за январь более 10%. Так что рекомендую обратить на нее внимание и добавить в свой инвестиционный  портфель, кто еще до сих пор не имеет данного инструмента в умеренной части своего портфеля.

Основу же всего инвестиционного портфеля по прежнему составляет фонд ICN Holding - портфель интегральных линий, главная задача которого для инвестора – это гарантированное планомерное создание капитала через накопление небольших сумм на протяжении длительного промежутка времени от 4-5 лет и более, под средством инвестирования их в американский фондовый рынок.

А что касается агрессивных инструментов типа Форекс, Бизнеса (венчурные инвестиции), то НЕ рекомендую там держать более 15-20% вашего портфеля и тем более заниматься там долгосрочным реинвестированием прибыли!