В июле следующего 2019 года будет ровно 10 лет с момента окончания глобального финансового кризиса в 2009 году. Этот рост также станет самым длинным периодом экономического роста на рекордном уровне, превысив интернет-бум с 1991 по 2001 год,  его уже окрестили мегабычим рынком!

Вопрос в том, является ли текущий бум устойчивым?

Экономический бум 90-х годов произошёл благодаря интернет технологиям. Текущий же рост  американской экономики подпитывается исторически низкими процентными ставками и дешевыми кредитами  через  печатание денег и вливание их в экономику так называемые программы количественного смягчения QE1 Q2 QE3 - ситуация, про которую многие инвесторы и экономисты говорят, что она не может продолжаться вечно.

Признаки говорящие о конце экономического бума (роста).

Самый главный признак - это то,  что текущий 2018 год стал самым волатильным годом на фондовом рынке после рецессии 2008 года, а волатильность на фондовом рынке увеличивает вероятность кризиса.

Источник: CNBC

Однако волатильность всего лишь одна из причин, по которой ведущие экономисты и управляющие фондами инвесторы, предсказывают обвал  фондового рынка  США  в 2019 года.

Еще более важная  причина - это рост процентных ставок ФРС.

Как связаны между  собой процентные ставки  и финансовые кризисы

Американская  экономика  развивается быстрыми темпами и ФРС  уже увеличивала процентные ставки восемь раз с 2015 года. Однако, поскольку США приближаются к полной занятости, безработица сейчас составляет всего 3.8% чего не было уже более 40 лет в американской экономике,  то существует повышенная опасность роста инфляции и потребительских цен.

Повышение процентных ставок - осуществляется с целью сдерживания роста инфляции - через увеличение стоимости кредита  - это баланс между расходами и сбережениями людей.

Тем не менее, существует другая опасность при таком подходе в экономической политике. Снижение потребительских расходов негативно сказывается на доходах предприятий, ориентированных на потребителя. Снижающийся доход затем ужесточает расходы, как на потребительские, так и на бизнес-сделки. В то же время более высокие процентные ставки усложняют жизнь финансово слабым компаниям, увеличивая долговые обязательства.

При таком цикле, возможен экономический упадок, падения цен на акции и обвал фондового рынка. Не секрет, что повышение процентных ставок предшествовало более 10 экономическим спадам за последние 40 лет.

Большинство экономистов прогнозируют: 70%-ный крах фондового рынка

Повышенная волатильность и рост процентных ставок ведут к тому, что управляющие и экономисты стали предупреждать о надвигающемся крахе фондового рынка США.

По словам менеджера по хедж-фонду Пола Тюдора Джонса, «У нас самая сильная экономика за последние 40 лет при полной занятости. Настроение эйфорично, но оно неустойчиво и связано с такими расходами, как пузыри на рынках акций и кредитовании».

Скотт Майнерд, глава инвестиционной компании и главный инвестиционный директор Guggenheim Partners, прогнозировал 40% спад, а экономист Тед Бауман считает, что рынок может упасть на 70%.

Наконец, советник ЦРУ по финансовой угрозе Джим Рикардс заявил, что падение на 70% является самым оптимистичным вариантом.

Стоит ли доверять  данный прогнозам? Каждый решает сам, но как минимум прислушаться к ним думаю стоит.

Вывод: Отсюда можно сделать  заключения, что все в экономике закономерно и циклично, и кризисы не случайны, а управляемы, как неизбежный элемент  капиталистической рыночной системы. Плохо это или хорошо все относительно, пока ничего лучшего не предложено да и наша задача не в том, чтобы давать оценки а в том, чтобы понять, как мы можем извлечь для себя выгоду из  данной ситуации. Коммунистическая система со своей утопией "каждый по возможности и каждому по потребностям"  показала свои изъяны давно прогнила и развалилась. Хотя и капиталистическая система имеет свои изъяны и недостатки, но по крайне мере она дает человеку право выбора, больше свободы и возможностей, как в реализации себя так и в зарабатывании денег.

Как  инвесторы и трейдеры могут воспользоваться данной возможностью

С большой волатильностью можно получить больше дохода, а правильные финансовые инструменты дают трейдерам возможность получать прибыль, как на растущих, так и на падающих рынках.

О торговле волатильностью мы говорить не будем,  так как там полно своих рисков да и это чистой воды спекуляция. Да можно много и быстро  хапнуть  но и так же быстро  можно и все потерять...

Первый вариант

Лучше всего  если играть на обвале рынка, то использовать так наказываемые инверсные (обратные) ETF  на индексы DJ 30, SP500 и Nasdaq100,  они менее волатильны и не имеют  плеча, отсюда и маржинальные требования на такие инструменты будут в разы ниже, чем на классические фьючерсы или CFD контракты.

Второй вариант

Для долгосрочных инвесторов и  мне он  нравиться больше, данный метод использует Баффет -это  покупка качественных, но недооцененных акций.

Т.е от нас сейчас требуется отобрать  лучшие по качеству бумаги  из индекса SP500  и ждать обвала рынка, а после того, как рынок обвалиться скупать эти бумаги себе в портфель по дешевке! Почему данный подход  лучше - да потому что  качественные бумаги достаточно быстро  растут в цене после обвала и второе, они приносят достаточно хороший пассивный доход в виде дивидендов!

Поэтому просто пополните сейчас свой брокерский счет, отберите бумаги, чтобы знать их тикеры и  спокойно ждите обвала рынка.

Остались вопросы, оставляйте свои комменты ниже обязательно отвечу..

По материалам: admiralmarkets.com