Отчет за неделю 04-10 апреля

Нефть продолжает двигаться в коридоре 35-42 не выходя ни вниз, ни вверх и скорее всего она будет находиться в таком положении до 17 апреля.
Сценарий по нефти оставляю прежним: верхнею границу протестировали 42.5, теперь снова цена пойдет тестировать прошлые низы 27-25, по срокам думаю 2-3 месяца хотя и возможно движение выше до 50 если на саммите договорятся о заморозке добычи хотя основные страны ОПЕК уже отказались от этого.
Индекс SP500, как и прогнозировал сходил на 2080 п.п развернулся и пошел вниз. Возможна попытка переписать верх 2109 п.п или после коррекции на уровне 2000 п.п пока же стоим на месте.
Новый инструмент в портфеле
Холдинг Helix Capital отметил свое двухлетие. Компания планирует начать акционирование бизнесов и продавать акции своим инвесторам. Лично мое мнение пока обождать с покупкой акции и использовать инвестиционные планы. Хотя понятно, что для любой компании выгоднее привлекать длинные деньги через свои ценные бумаги или доли участия в бизнесе. Так же рекомендую планомерно сокращать долю данной компании в портфеле.
Из портфеля убрал Money-center так, как считаю возросшими риски в данном проекте и некоторые изменения в проекте не в лучшую сторону.
Наиболее свежую информацию по структуре агрессивной части инвестиционного портфеля всегда можно найти в разделе «Рекомендации».
Основу же всего инвестиционного портфеля по прежнему составляет взаимный фонд ICN Holding - портфель интегральных линий, главная задача которого для инвестора – это гарантированное планомерное создание капитала через накопление небольших сумм на протяжении длительного промежутка времени от 4-5 лет и более, под средством инвестирования их в американский фондовый рынок.
Основные события и прогнозы:
- Индекс SP500 достиг уровня 2080 п.п и снова слегка откатился вниз, ждем более глубокой коррекции скорее всего не ранее лета, после очередных заявлений ФРС по процентной ставке.
- Прогноз по нефти Brent: коррекции по нефти в 38 баксов достигли но дальше цена пройти не смогла, развернулась и снова идет на 42. Дна еще по-прежнему нет, не говоря о развороте тренда.
- По рублю снова пошли тестировать уровень 65 так как цена не смогла подняться выше 70 из-за растущих цен на нефть. Но укрепления ниже 63 рублей ждать за доллар ждать не стоит.Скорее всего с начала лета цена снова пойдет падать. Доллар снова начнет расти тем самым начнет формировать пятую волну роста и завершит предыдущий почти трехлетний цикл обвала рубля переписав верх в 86 рублей за доллар.
Обзор инструментов портфеля
ИК Родина еще один новый инструмент в портфеле. Данная компания полностью соответствует новым критериям отбора, как ни как другая! Это легальная российская компания с уставным капиталом 500 млн.руб. Компания ведет легальный бизнес и инвестирует средства клиентов в высокодоходный тендерный бизнес по гос. закупкам.
Недавно прошло двухдневное мероприятие для менеджеров компании в Москве, было много гостей и интересных фишек от компании. Из не очень приятных моментов можно отметить увеличение комиссии за ввод и вывод средств из компании 2% и 4% соответственно, но объяснили это операционными издержками компании.
Helix Capital презентовал открытие новых бизнесов в числе, которых первый в Украине ипотечный банк «Перша крэдытна» и долевое участие в строительстве новостроек в Киеве цена кв.м. 530$ и рассрочка на 10 месяцев!
ICN Holding - портфель из интегральных целевых линий показал хороший рост в районе -0.9% на откате индекса SP500.
ПАММ портфели
Планирую добавить новых брокеров и портфели ПАММ-счетов и Copy-счетов, в которых будет суммарно размещено примерно 20-30% от агрессивной части портфеля. На данный момент уже есть 3 площадки с хорошими управляющими, которые заслуживают внимания.
Так же планирую добавить в агрессивную часть инвестиционного портфеля собственную торговлю, как ручную, так и с помощью торговых советников. Процесс тестов был запущен еще летом прошлого года, но ввиду разных причин пока еще не завершен. Простые советники в купе с торговыми сигналами могут давать весьма приемлемые результаты по росту агрессивной части инвестиционного портфеля.
Агрессивная часть портфеля представлена венчурным инвестированием и ПАММ брокерами, так же будет добавлен вскоре автотрейдинг сейчас идет тестирование и подбор торговых советников.
Доходность агрессивного портфеля за неделю составила +1,02%
Рекомендация инвестору:
Накапливать средства в умеренной части вашего инвестиционного портфеля, которая должна быть представлена регулируемыми инвестиционными фондами и иметь страховые механизмы защиты ваших денег и ваших прав, как инвестора.
Рекомендую обратить внимание на фонд ICN Holding на сегодня - это наиболее интересное предложение на рынке взаимных фондов по соотношению риск-издержки-доходность, а так же инструмент позволяющий ограничить валютные риски.
А что касается агрессивных инструментов типа Форекс, Бизнеса (венчурные инвестиции), то НЕ рекомендую там держать более 15-20% вашего портфеля и тем более заниматься там долгосрочным реинвестированием прибыли!